目   录 

　　第一部分：编制说明 

　　1、2021年决算收支情况说明 

　　2、2021年资产负债情况说明 

　　3、2021年机构人员情况说明 

　　4、2021年固定资产情况说明 

　　5、2021年三公经费情况说明 

　　6、2021年政府采购情况说明 

　　第二部分：2021年部门决算报表 

　　1、收入支出决算总表（财决01表） 

　　2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表） 

　　3、收入支出决算表（财决Z02表） 

　　4、收入决算表（财决03表） 

　　5、支出决算表（财决04表） 

　　6、支出决算明细表（财决05表） 

　　7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 

　　8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表） 

　　9、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表） 

　　10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表） 

　　11、国有资本经营预算拨款收入支出决算表（财决11表） 

　　12、预算支出相关统计表（财决附01表） 

　　13、机构运行信息表（财决附03表） 

　　2021年度部门决算汇总情况说明 

　　一、2021年度收支情况 

　　（一）2021年收入情况　　 

　　1、2021年度决算收入总计216289.91万元，比2020年增加20119.28万元，增幅10.26%。其中：一般公共预算拨款收入182603.70万元，同比增幅4.88%，增加8501.68万元；政府性基金预算拨款收入25513.25万元，同比增幅48.15%，增加8292.58万元；国有资本经营预算财政拨款1043.18万元；事业收入7096.11万元，同比增加49.75%，减收2357.52万元；其他收入33.67万元，同比降低69.2%，减收75.66万元。 

　　（二）2021年支出情况 

　　2021年度决算支出总计216186.83万元，同比增幅8.42%，增支16791.40万元。 

　　1、基本支出，本年支出72978.04万元，同比增加11.46%，增支7503.80万元。其中：人员经费支出执行59627.55万元，同比增幅9.58%，增支5212.63万元；日常公用经费支出13350.49万元，同比增幅20.72%，增支2266.37万元。 

　　2、项目支出，本年支出143208.79万元，同比增幅6.94%，增支9287.60万元。其中基本建设类项目支出1746.63万元。 

　　3、年末结转和结余，2021年末结转结余988.70万元，同比增幅7.47%，增加68.75万元，主要为一般公共预算财政拨款结转结余。 

　　二、年末资产负债情况说明 

　　（一）2021年底货币资金总计3280.01万元，同比增幅147.65%，增加1955.55万元。 

　　（二）年末财政应返还额度总计555.21万元，同比降幅29.69%，减少234.5万元。 

　　（三）2021年底房屋总资产42269.25万元，同比增幅19.46%，增加6885.12万元。 

　　（四）2021年末车辆资产总计3649.78万元，同比降幅0.17%，减少6.04万元。 

　　（五）在建工程年末资产总计24048.30万元，同比增幅1.08%，增加256.59万元。 

　　（六）2021年末借款总计528.36万元，同比降幅18.61%，减少120.84万元。 

　　（七）2021年末应缴财政款1.81万元。 

　　（八）2021年末应付职工薪酬总计0万元，同比降幅100%，减少2.41万元。 

　　三、年末机构人员情况说明 

　　（一）2021年独立编制机构数127个。 

　　（二）2021年独立核算机构数127个。 

　　（三）2021年底年末实有人数5265人，同比增幅12.91%，增加602人。其中：1、行政人员2021年903人，同比增幅9.72%，增加80人；参照公务员法管理事业人员事业人员167人，同比增幅18.44%，增加26人；非参公事业人员4169人，同比增幅13.6%，增加499人。2、离休人员26人，同比降幅10.34%，减少3人；退休人员3565人。 

　　（四）2021年末其他人员4人，同比降幅98.16%，减少213人。 

　　（五）2021年末学生人数15949人，同比降幅2.25%，减少367人。 

　　四、补充资料 

　　（一）固定资产情况 1、房屋面积总计432064.39平方米，同比增幅6.82%，增加27571.37平方米；2、汽车数量总计243辆，同比降幅0.41%，减少1辆。 

　　（二）“三公”经费支出总计647.73万元。其中：因公出国（境）费与上年一致没有发生；公务用车购置及运行维护费385.97万元；公务接待费支出261.76万元，同比降幅3.34%，减支9.05万元。 

　　（三）培训费支出709.31万元，同比增幅64.31%，增支277.61万元。 

　　（四）会议费支出68.99万元，同比降幅42.9%，减支51.83万元。 

　　五、政府采购情况 

　　2021年政府采购支出合计11549.65万元，其中：政府采购货物支出1322.97万元；政府采购工程支出7193.02万元；政府采购服务支出3033.66万元。 

　                                                                                                     　代县财政局 

　                                                                                                    　2022年3月3日 

　　附表： 1、2021年部门决算公开花名表 　 

               2、2021年部门决算公开